En fin d’article vous trouverez une vidéo pour reprendre cette application de la théorie de Dow. Vous pouvez agrandir toutes les images en cliquant dessus.
Préparation de base pour mettre en place la théorie de Dow
1/ les cours intègrent tous les évènements à l’avance : donc on ne ce soucis pas du sentiment du marché par rapport aux news car c’est déjà pris en compte dans les graphiques.
2/ On observe la tendance sur trois unités de temps.
Ici, j’ai dézoomé en M30 pour observer la tendance de fond qui est baissière.
3/ On trace nos supports et résistances
On peut constater sur le M30 que l’on est en range et on trace nos zones de supports et résistances.
4/ On commence notre journée de trading à 7h (1 heure de décalage avec le broker). On observe ce qui se passe pour attendre un franchissement d’un nouveau plus haut ou plus bas. A l’idéale nous voulons un franchissement d’un plus bas pour pouvoir être dans la tendance de fond.
Comment c’est passé notre journée sur le graphique ci-dessous ?
- La ligne verticale est donc le début de notre journée.
- Les petites lignes horizontales blanches numérotées pour les entrées
- Les petites lignes horizontales rouges numérotées pour les stop loss
- La grande ligne horizontale rouge, notre support tracé en M30
- Les points rouges = déplacement du stop loss
En 1, nous avons franchi le dernier plus bas et placé notre stop loss au-dessus du dernier plus haut.
En 2, c’est comme en 1 et on déplace notre premier stop loss au niveau du second stop loss
En 3, c’est encore la même chose et on déplace le stop loss de la position 1 et 2 au niveau du dernier stop loss(3)
Notre dernière position (3) est proche de notre support donc la prudence s’impose, on reste attentif et on s’adapte. Dès que l’on voit les cours repassés au-dessus de notre support M30, soit on clôture la position, soit on se met au break-even. Je procède ainsi pour éviter une perte sur la position 3 et les positions 1 et 2 sont toujours ouverte et sécurisée en gain.
En 4, on déplace nos stop loss vers le dernier plus haut, je ne reprends pas de position car au fil des positions la volatilité est croissante et on a atteint notre zone de support, les prix vont peut-être corriger, on observe et on s’adapte
En 5, on franchit un plus haut et le dernier plus bas et plus haut que le précédent, on est dans notre zone de support M30
Est-ce donc notre correction attendue ?
Si on prend le trade, on est prudent car on n’est pas dans la tendance de fond mais on est vers le support, on reste prudent, on observe, si c’est notre correction de marché, les prix vont vite monter, donc si ça tarde on sécurise la position.
Les cours sont vite montés, on se met vite au break-even et on suit les cours en déplaçant son stop loss au niveau des gros points rouges (dès qu’une bougie rouge apparait).
La matinée se termine, on a eu des profits en vente et en achat. On a appliqué un money management rigoureux. On a largement gagné sa journée. Donc autant en rester là au lieu d’être trop confiant pour l’après-midi au risque de faire des pertes.
Ci-dessous on voit bien que l’on est resté en range entre nos lignes horizontales jaunes.
Des questions ? Des suggestions ? Appliquez-vous la théorie de Dow? Les commentaires sont là pour ça.
Bon trading !
Laurent
Prop trader, apprendre la bourse et boursicoter ensemble. .
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